Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
bedragen x € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
Lasten | 3.097 | 38 | 1.087 | 1.956 | 1.260 | 1.070 | |
Baten | 40.751 | 42.918 | 44.843 | 45.976 | 46.733 | 47.518 | |
Saldo baten en lasten | -37.654 | -42.880 | -43.756 | -44.020 | -45.473 | -46.448 | |
Stortingen in de reserves | 12.978 | 7.772 | 1.645 | 1.943 | 3 | 3 | |
Bijdragen uit de reserves | 15.584 | 10.770 | 2.540 | 2.749 | 12 | 12 | |
Resultaat | -40.260 | -45.878 | -44.652 | -44.826 | -45.482 | -46.458 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het resultaatgebied 11.1 financiering en algemene dekkingsmiddelen zijn de lasten € 1.049.000 hoger.
De belangrijkste verschillen zijn:
- het begrotingssaldo 2019 van € 554.000 is verantwoord onder de lasten 2019. Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 is dit hoger (€ 1.186.000 nadelig)
- stelpost loon- en prijsstijging (€ 205.000 voordelig). Als gevolg van de gewijzigde loon- en prijsstijging is in dit resultaatgebied in 2018 een stelpost opgenomen.
- renteresultaat (€ 52.000 nadelig) voornamelijk als gevolg een lagere rentetoerekening aan de grondexploitaties.
In het resultaatgebied 11.1 financiering en algemene dekkingsmiddelen zijn de baten € 1.925.000 hoger.
De belangrijkste verschillen zijn:
- integratie-uitkering Sociaal domein (€ 7.765.000 nadelig) als gevolg van toevoeging aan algemene uitkering
- integratie-uitkering Wmo (€ 1.930.000 nadelig) als gevolg van toevoeging aan algemene uitkering
- algemene uitkering uit het gemeentefonds (€ 11.462.000 voordelig)
- opbrengst onroerende-zaakbelastingen (€ 219.000 voordelig) als gevolg van inflatiecorrectie en nieuwbouw
- renteresultaat (€ 74.000 nadelig) als gevolg van minder ontvangen rente op verstrekte geldleningen
De grote afwijkingen in de stortingen in en bijdragen uit de reserves worden met name veroorzaakt door de overhevelingen vanuit 2017 naar 2018 (bijdragen uit de vrije algemene reserve van € 2.012.000), stortingen van de dekkingsreserves Best Wijzer en Todo in de vrije algemene reserve van € 2.703.000 (conform 1e financiële rapportage 2018) en een storting van de vrije algemene reserve in de dekkingsreserve MFA Dijkstraten.
Voorts wordt verwezen naar onderstaand overzicht.
Specificatie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heffing vennootschapsbelasting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||