GERAAMDE RESULTAAT EN MUTATIES IN DE RESERVES | ||||
Onderstaande tabel is gebaseerd op de primitieve begroting 2019 exclusief de 1 e wijziging 2019 | ||||
Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Totaal saldo van baten en lasten | -1.954.186 | -336.098 | -464.649 | -519.467 |
Bijdragen uit reserves - incidenteel | ||||
Programma 7 | ||||
Bijdrage uit vrije algemene reserve: | ||||
- Senior gemeentewinkel (inv programma nr 4) | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage uit reserve sociaal domein: | ||||
- Transformatiebudget Sociaal Domein (inv pr 20) | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
- Tijd. uitbreiding GW (mw applicatiebeheer sociaal domein) | 68.000 | 0 | 0 | 0 |
318.000 | 0 | 0 | 0 | |
Programma 9 | ||||
Bijdrage uit de egalisatiereserve afvalverwijdering | ||||
- Ondergrondse afvalcontainers (inv pr 21) | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
200.000 | 0 | 0 | 0 | |
Programma 10 | ||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | ||||
- Landschapsfonds / Landschapsinvesteringsregeling (LIR) | 170.635 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties: | ||||
- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie | 368.348 | 300.196 | 306.163 | 256.888 |
538.983 | 300.196 | 306.163 | 256.888 | |
Programma 11 | ||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | ||||
- Aanp dekkingsreserve MFA Dijkstraten (inv progr/W13/18) | 1.641.219 | 1.940.000 | 0 | 0 |
1.641.219 | 1.940.000 | 0 | 0 | |
Programma 12 | ||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve | ||||
- Digitale archiefexpertise | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
- Implementatie BIG, onderst ICT partner (inv progr 7) | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
- Functionaris gegevensbescherming, FG/AVG (inv pr 11) | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
- Omvormen financiële huishouding (inv pr 12) | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
- Begeleiding inkopen BIZOB (inv pr 13) | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
189.000 | 30.000 | 0 | 0 | |
Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel | 2.887.202 | 2.270.196 | 306.163 | 256.888 |
Bijdragen uit reserves - structureel | ||||
Programma 2 | ||||
Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne | 12.685 | 12.685 | 12.685 | 12.685 |
12.685 | 12.685 | 12.685 | 12.685 | |
Programma 3 | ||||
Dekkingsres. ondergrondse parkeergarage | 31.805 | 31.805 | 31.805 | 31.805 |
Dekkingsres. Slowlane | 25.813 | 25.813 | 25.813 | 25.813 |
Bijdragen uit de reserve wegbeheer: | ||||
- Overige Investeringen t/m 2018 | 143.400 | 143.400 | 143.400 | 143.400 |
- Investeringen 2019 | 0 | 40.667 | 40.667 | 40.667 |
- Investeringen 2020 | 0 | 0 | 27.500 | 27.500 |
- Investeringen 2021 | 0 | 0 | 0 | 13.667 |
Bijdrage uit de dekkingsreserve openbare ruimte | 18.902 | 18.902 | 18.902 | 18.902 |
Bijdrage uit de reserve vervanging groen: | ||||
- Plan 2018 (incl investeringen t/m 2017) | 26.288 | 26.288 | 26.288 | 26.288 |
- Plan 2019 | 0 | 10.750 | 10.750 | 10.750 |
- Plan 2020 | 0 | 0 | 11.750 | 11.750 |
- Plan 2021 | 0 | 0 | 0 | 9.000 |
246.208 | 297.625 | 336.875 | 359.542 | |
Programma 4 | ||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve | ||||
Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a | 5.994 | 5.994 | 5.994 | 5.994 |
Dekkingsres. restauratie molen | 7.612 | 7.612 | 7.612 | 7.612 |
Dekkingsres. H.Hartstraat 1 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 2.604 |
16.210 | 16.210 | 16.210 | 16.210 | |
Programma 5 | ||||
Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool, Paardenhei 7 | 19.798 | 19.798 | 19.798 | 19.798 |
Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom, Paardenhei 1 | 21.085 | 21.085 | 21.085 | 21.085 |
Dekkingsres. uitbr. De Klimboom met 2 lokalen | 5.121 | 5.121 | 5.121 | 5.121 |
Dekkingsres. uitbreiding Wilhelminaschool, Emmalaan 25 | 4.197 | 4.197 | 4.197 | 4.197 |
Dekkingsres. 16 klassige Antoniusschool, Vlinderhei 14 | 55.219 | 55.219 | 55.219 | 55.219 |
Dekkingsres. Brede school Hoge Akker, Zwijssenstr. 85 | 11.858 | 11.858 | 11.858 | 11.858 |
Dekkingsres. Brede 16-klassige school Dijkstraten | 0 | 0 | 75.322 | 75.322 |
Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege | 29.495 | 29.495 | 29.495 | 29.495 |
Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148 | 31.045 | 31.045 | 31.045 | 31.045 |
Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl. | 57.481 | 57.481 | 57.481 | 57.481 |
Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl. | 4.637 | 4.637 | 4.637 | 4.637 |
Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl. | 2.248 | 2.248 | 2.248 | 2.248 |
Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12 | 7.161 | 7.161 | 7.161 | 7.161 |
Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje, Verleunstr 29 | 6.358 | 6.358 | 6.358 | 6.358 |
Dekkingsres. brede school Hoge Akker, Zwijssentstr. 85 pspz | 1.656 | 1.656 | 1.656 | 1.656 |
Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang | 4.923 | 4.923 | 4.923 | 4.923 |
262.282 | 262.282 | 337.604 | 337.604 | |
Programma 6 | ||||
Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck | 7.917 | 7.917 | 7.917 | 7.917 |
Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys | 22.426 | 22.426 | 22.426 | 7.348 |
Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit | 29.779 | 29.779 | 29.779 | 29.779 |
Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit | 77.646 | 77.646 | 77.646 | 77.646 |
Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen | 31.132 | 31.132 | 31.132 | 31.132 |
Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB | 10.338 | 10.338 | 10.338 | 3.389 |
Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit | 44.143 | 44.143 | 44.143 | 14.456 |
Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden, Rendierhei 1 | 12.295 | 12.295 | 12.295 | 12.295 |
Dekkingsres. bouw tweede sporthal | 147.205 | 147.205 | 147.205 | 147.205 |
Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal | 3.286 | 3.286 | 3.286 | 3.286 |
Dekkingsres. overdekt zwembad | 2.269 | 2.269 | 2.269 | 2.269 |
Bijdrage uit de vrije algemene reserve | ||||
- Uitvoering auditrapport RHCE (inv pr 18) | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage uit reserve buitensportacommodaties: | ||||
- Investeringslasten Naastenbest 2020 (inv pr B4a) | 1.250 | 1.250 | ||
- Investeringslasten Naastenbest 2021 (inv pr B4b) | 4.933 | |||
- Investeringslasten Leemkuilen 2019 (inv pr B4d) | 3.667 | 3.667 | 3.667 | |
- Investeringslasten Leemkuilen 2020 (inv pr B4e) | 18.317 | 18.317 | ||
- Lasten t/m 2018 | 10.517 | 14.183 | 31.250 | 26.317 |
- Lasten t/m 2018 | 21.071 | 17.404 | 337 | 5.271 |
Bijdrage uit reserve speelelementen: | ||||
- Repareren en vervangen speelelementen | 33.739 | 33.739 | 33.739 | 33.739 |
473.763 | 457.429 | 476.996 | 430.216 | |
Programma 7 | ||||
Dekkingsres. buurtvoorz. Vlinderhei 16 | 3.834 | 3.834 | 3.834 | 3.834 |
Dekkingsres. WMO-loket, Nazarethstraat 173 | 40.713 | 41.069 | 41.441 | 38.839 |
Dekkingsres. Bestwijzer | 36.116 | 36.116 | 36.116 | 36.116 |
80.663 | 81.019 | 81.391 | 78.789 | |
Programma 9 | ||||
Dekkingsreserve afvalverwijdering (inv pr 21) | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
Programma 11 | ||||
Bestemmingsreserve verkoop Hypotheekbedrijf HNG | 166.997 | 177.017 | 0 | 0 |
Bijdrage uit de reserve buitensportaccommodaties: | ||||
- Rente geldlening Best Vooruit | 9.030 | 8.890 | 8.743 | 8.589 |
- Aflossing geldlening Best Vooruit | 2.908 | 3.048 | 3.195 | 3.349 |
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | ||||
- Vrijval middelen grondexploitatie | 720.000 | 620.000 | 0 | 0 |
898.935 | 808.955 | 11.938 | 11.938 | |
Programma 12 | ||||
Dekkingsreserve gemeentehuis | 12.706 | 12.706 | 12.709 | 0 |
Dekkingsreserve bouw nieuwe werf | 29.813 | 29.813 | 29.813 | 29.813 |
Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis | 16.036 | 16.036 | 16.036 | 16.036 |
Dekkingsres. Klimaatbeheersing gemeentehuis | 36.808 | 0 | 0 | 0 |
Dekkingsres. Klimaatbeheersing 2e verd.gemeentehuis | 3.263 | 3.263 | 3.263 | 3.265 |
Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie: | ||||
- Kosten garantiesalarissen | 52.207 | 44.925 | 46.453 | 48.032 |
Bijdrage uit egalisatiereserve ICT: | ||||
- Kosten automatisering | 683.541 | 685.392 | 740.824 | 694.771 |
834.374 | 792.135 | 849.098 | 791.917 | |
Totaal bijdragen uit reserves - structureel | 2.825.120 | 2.736.340 | 2.130.797 | 2.046.901 |
Totaal bijdragen uit reserves | 5.712.322 | 5.006.536 | 2.436.960 | 2.303.789 |
waarvan uit dekkingsreserves | 1.102.419 | 1.083.987 | 982.667 | 915.644 |
Stortingen in reserves - incidenteel | ||||
Programma 5 | ||||
Storting in vrije algemene reserve: | ||||
- Btw MFA Dijkstraten, kinderopvang (inv progr) | -50.000 | -63.000 | 0 | 0 |
-50.000 | -63.000 | 0 | 0 | |
Programma 9 | ||||
Storting in dekkingsreserves: | ||||
- Ondergrondse afvalcontainers R253 (inv pr 21) | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
-200.000 | 0 | 0 | 0 | |
Programma 10 | ||||
Storting in vrije algemene reserve: | ||||
- Winstafdracht Broekstraat | -69.819 | |||
-69.819 | 0 | 0 | 0 | |
Programma 11 | ||||
Storting in dekkingsreserves: | ||||
- Dekkingsres. MFA Dijkstraten | -1.641.219 | -1.940.000 | 0 | 0 |
-1.641.219 | -1.940.000 | 0 | 0 | |
Totaal stortingen in reserves - incidenteel | -1.961.038 | -2.003.000 | 0 | 0 |
Stortingen in reserves - structureel | ||||
Programma 3 | ||||
Storting in reserve wegbeheer: | ||||
- Storting tlv exploitatie | -464.990 | -476.615 | -488.530 | -500.744 |
- Correctyie storting tlv exploitatie (W11/2018) | ||||
Storting in reserve vervanging groen | ||||
- Storting tlv exploitatie | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
-564.990 | -576.615 | -588.530 | -600.744 | |
Programma 6 | ||||
Storting in reserve buitensportaccommodaties: | ||||
- Storting tlv exploitatie | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.750 |
- Storting tlv exploitatie | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.750 |
Storting in reserve speelelementen | ||||
- Storting tlv exploitatie | -49.893 | -49.893 | -49.893 | -49.893 |
-199.893 | -199.893 | -199.893 | -201.393 | |
Programma 11 | ||||
Storting in vrije algemene reserve: | ||||
- Risicovergoeding verstrekte geldlening | -3.308 | -3.090 | -2.863 | -2.627 |
-3.308 | -3.090 | -2.863 | -2.627 | |
Programma 12 | ||||
Storting in egalisatiereserve ICT: | ||||
- Storting tlv exploitatie | -475.000 | -479.750 | -484.548 | -489.393 |
-475.000 | -479.750 | -484.548 | -489.393 | |
Totaal stortingen in reserves - structureel | -1.243.191 | -1.259.348 | -1.275.834 | -1.294.157 |
Totaal stortingen in reserves | -3.204.229 | -3.262.348 | -1.275.834 | -1.294.157 |
Totaal mutaties reserves | 2.508.093 | 1.744.188 | 1.161.126 | 1.009.632 |
Geraamde resultaat | 553.907 | 1.408.090 | 696.477 | 490.165 |
